Opzioni su valute - 3.1

Opzioni sul tasso del dollaro, Dollaro a pronti e a termine

Gestire il rischio cambio parte I Export di: Giuseppe Ruggiero Il regolamento delle transazioni commerciali è spesso soggetto a differimento. Quando un esportatore, per un qualsiasi motivo, decide di concedere una dilazione nel pagamento relativo ad una transazione regolata in valuta estera, si espone ad un rischio cambio. Ecco un elenco di alcune possibili soluzioni: Vendita a termine Si effettua una vendita a termine pari all'importo da introitare alla data stabilita per il regolamento, con pari scadenza, in modo da fissare il cambio ed eliminare completamente il rischio.

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L'operazione comporta il regolamento di un premio in misura pari al differenziale dei tassi praticati per le divise trattate.

Questo perché chi vende dollari a termine, fissandone oggi il cambio, ha teoricamente la facoltà di poterli investire, ad un tasso maggiore ed a rischio zero, fino alla scadenza del contratto.

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Il suddetto contratto non è revocabile, ma in ogni momento è possibile effettuare un acquisto a termine, di pari importo e con stessa scadenza, per neutralizzarne gli effetti. Anticipazione export in valuta Si richiede alla propria banca l'accensione d'un finanziamento export in valuta, pagando il tasso d'interesse previsto per la divisa prescelta e negoziando immediatamente l'ammontare ricavato contro lire o euro, in modo da fissare il cambio.

Al momento del regolamento, si utilizzerà la divisa introitata per estinguere il finanziamento.

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Il rischio cambio è completamente azzerato, eccetto che per l'importo degli interessi, solitamente espressi in valuta, da corrispondere alla banca. Per coprire anche il rischio rimasto aperto per gli interessi, basterà calcolarne l'ammontare, ed effettuare un acquisto a termine per fissarne il cambio oppure, in alternativa, detrarne l'importo dal totale inizialmente finanziato, in modo da riservarsi senza negoziarla la valuta necessaria per coprire le 'competenze' dovute alla banca.

Spesso gli intermediari finanziari propongono derivati per la copertura del rischio di cambio, tali contratti non sono idonei possono produrre significative perdite e non coprire per nulla per una serie di motivazioni che richiedono una premessa generale. Le oscillazioni dei cambi nel medio periodo recuperano squilibri tra le aree economiche. Se il dollaro cresce, aumenta il costo delle materie prime ed il sistema economico recepisce tale aumento. Quindi, le imprese non si debbono preoccupare di tali variazioni perché sono assorbite dal sistema economico. I mercati finanziari sono a saldo 0 per il complesso degli operatori, il guadagno di alcuni corrisponde alla perdita di altri.

Acquisto Opzione Put Si paga un premio immediato per acquistare il diritto, ma non l'obbligo, a vendere la divisa ad un determinato prezzo strike price e alla scadenza prestabilita se di tipo europeo o entro una determinata scadenza se di tipo americano.

In caso di ribasso, l'opzione verrà esercitata vendendo la valuta al prezzo stabilito strikementre in caso di rialzo converrà abbandonare il diritto di esercizio, optando invece per la vendita della divisa sul mercato quindi ad un prezzo maggiore dello strike price.

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Il tempo lavora contro chi acquista le opzioni, deprezzandole man mano che la scadenza si avvicina time decay. Il esempio di un contratto di opzione put massimo del compratore consiste nella perdita totale del premio pagato. In effetti si vende il diritto, ma non l'obbligo, ad acquistare una divisa ad un determinato prezzo strike price e ad una scadenza prefissata.

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Il rischio derivante da un deprezzamento della divisa rimane ovviamente aperto, ma il premio incassato rappresenta un introito extra certoconseguito in cambio della rinuncia a potenziali utili su cambio incerti. Domestic Currency Swap E' un contratto stipulato tra due operatori che, avendo esigenze contrapposte, si impegnano a versare o a riscuotere un importo pari alla differenza tra il cambio rilevato al momento della contrattazione e quello corrente alla scadenza dell'operazione.

Il capitale di opzioni sul tasso del dollaro non verrà mai scambiato, ma servirà soltanto per determinare l'ammontare dovuto differenziale di cambio x capitale.

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Facciamo un esempio: un esportatore deve introitare Egli si proporrà come venditore, fissando subito il cambio per es. Alla scadenza, se la quotazione del dollaro dovesse scendere per es.

La copertura dai rischi di cambio - Associazione Studi Bancari

Se la quotazione dovesse invece salire di pari importo cioè fino aegli dovrebbe pagare la opzioni sul tasso del dollaro somma al compratore. Si tratta praticamente di un modo per annullare il rischio cambio, senza per questo dover negoziare tutto il capitale di riferimento.

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All'argomento è stato dedicato uno specifico lavoro di approfondimento. Strategie miste E' possibile anche l'utilizzo di strategie miste che potranno essere perfettamente adattate alle proprie esigenze.

Le opzioni: strumenti derivati per gestire e sfruttare la volatilità Opzioni su valute - 3. Lo sviluppo di questo mercato dei derivati è stato favorito dal sensibile aumento della volatilità sui tassi di cambio, manifestatosi all'inizio degli anni settanta con il passaggio da un regime a cambi fissi ad uno a cambi variabili. In tale situazione, il servizio di assicurazione fornito dalle opzioni ha consentito ai grandi investitori internazionali di ridurre la rischiosità complessiva legata alla loro attività in valuta.

A causa della loro complessità, esse dovranno essere vagliate caso per caso, preferibilmente facendo ricorso all'aiuto di specialisti della materia.